发布日期：2024-12-02 08:57 点击次数：163
今日，A股整体小幅走高，成交略微放大至2.23万亿元。北证50表现最佳，放量大涨16.24%，创历史新高，成交454亿元，也刷新历史纪录；科创50指数冲高回落，盘中最高一度涨近9%，收盘回撤至涨2.22%，刚好收于1000点。
盘面上，军工股全线走强，低空经济、军工信息化、卫星导航、商业航天等多个细分板块集体掀涨停潮；芯片概念也全线大涨，存储芯片、汽车芯片、第三代半导体、铜缆高速连接等板块涨幅居前；6G概念、数字货币、信创等板块也有不俗表现。证券、银行、电力、钢铁等板块小幅调整。
Wind实时监测数据显示，计算机、电子两行业获得超70亿元主力资金净流入，国防军工获得逾65亿元净流入，传媒、有色金属、电力设备、建筑装饰等均获得超20亿元净流入。 非银金融、银行、公用事业主力资金则净流出逾20亿元。
展望后市，华泰证券表示，近期科创强势表现具备三点驱动：符合边际定价的交易型资金审美、政策密集强催化且预期上修、三季报（及大概率四季度）的相对业绩优势。 科创超额收益行情在增量资金环境、当期业绩相对占优、自主可控主题对美国大选风险相对不敏感的支持下，短期仍或延续。
华创证券认为，当前行情不仅形似“519”开端，更有多处神似“519”的时代大背景：价格低位、双宽对策、股市改革、海外科技映射，因此战略上明确乐观，再通胀牛市已经开启。战术上当前的高波震荡将持续至12 月底的经济工作会议之后，核心原因仍在于EPS的缺失，承接的估值空间有限，因此在基本面明晰之前，市场或将呈现出高位的急剧波动。
热点方面，军工股集体掀涨停潮，军工信息化概念领涨，板块指数放量飙升近7%，创历史新高。创远信科30%涨停，亚光科技、盟升电子、同有科技、航天宏图等批量20%涨停，航天长峰、旋极信息等近20股涨停或涨超10%。
低空经济、商业航空、卫星导航等板块均大涨超5%，洪都航空、中国卫星、中信海直、天和防务等批量涨停。
国际局势日趋紧张，以色列宣布将于近期对伊朗实施报复，且已准备就绪。巴以冲突的外溢效应持续扩大，冲突呈现多点蔓延态势。中东地区滑向全面战争的风险不断增大，引发国际社会普遍担忧。
中信建投表示，当前国防军工板块处于估值、业绩增速以及资金配置三重底部区间，2024年四季度国内外催化因素或将持续出现，为板块上涨注入新动力，新域新质领域催化不断，建议积极把握结构性复苏机会。
半导体板块也全线走强，芯片概念领涨，板块指数盘中最高涨逾7%，突破10月8日高点，创1年半来新高。华岭股份30%涨停，仅20%涨停的个股就多达15只，涨停或涨超10%的个股更是高达近40只。
第三代半导体、铜缆高速连接、存储芯片、汽车芯片等均大涨超4%，上海贝岭、力源信息、航宇微、瑞芯微等批量涨停。
半导体行业高速复苏，相关上市公司业绩回升。Wind数据显示，截至目前，已有全志科技、晶合集成、韦尔股份、思特威等15家A股半导体行业上市公司披露了2024年前三季度业绩预告，业绩普遍预喜。
信达证券指出，新质生产力强调创新的主导作用，由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生代表着新的产业发展方向。半导体产业具备较强的科创属性，是新质生产力的重要一环。当前半导体复苏趋势逐渐明朗，国家政策不断扶持，半导体产业具备长期投资机遇。
责编：陈丽湘
校对：陶谦