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晋亿实业 6月28日基金净值:中泰青月中短债A最新净值1.1679,涨0.02%

发布日期:2024-09-01 11:48    点击次数:72

本站消息,6月28日,中泰青月中短债A最新单位净值为1.1679元,累计净值为1.1679元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.24%,近3个月上涨0.85%晋亿实业,近6个月上涨1.81%,近1年上涨3.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中泰青月中短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比98.35%,现金占净值比2.42%。

该基金的基金经理为商园波、臧洁,基金经理商园波于2019年8月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报16.76%。基金经理臧洁于2021年6月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.69%。

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