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中煤能源 6月27日基金净值:永赢智益纯债三个月最新净值1.1542,涨0.05%

发布日期:2024-08-30 09:19    点击次数:74

本站消息中煤能源,6月27日,永赢智益纯债三个月最新单位净值为1.1542元,累计净值为1.1951元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.55%,近3个月上涨1.55%,近6个月上涨3.08%,近1年上涨4.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

永赢智益纯债三个月为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比140.39%,现金占净值比1.02%。

该基金的基金经理为张雪,张雪于2022年10月10日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.95%。

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