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贵州股票开户 6月17日基金净值:南方中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0592,涨0.01%

发布日期:2024-08-19 07:48    点击次数:105

本站消息,6月17日,南方中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0592元,累计净值为1.0592元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.16%,近3个月上涨0.63%,近6个月上涨1.42%,近1年上涨2.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

南方中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比109.59%,现金占净值比0.26%。

该基金的基金经理为夏晨曦、朱佳,夏晨曦、朱佳于2021年12月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.91%。

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